增量政策落地跟踪：长期资金入市节奏加快未来将加大科技创新投资力度

近段时间，一揽子增量政策持续推出，资本市场逐渐回暖，保险资金、社保基金、养老基金等长期资金入市节奏加快。

数据显示，截至9月末，保险业资金运用余额32.15万亿元，其中人身险公司和财险公司合计股票、证券投资基金余额达4.11万亿元，环比、同比及占比均明显提升；社保基金新进93只个股、增持174只个股，持仓市值达4599亿元；养老基金新进45只个股、增持59只个股，持仓市值近330亿元。

下一步，长期资金将加大科技创新投资力度。根据金融监管总局、社保基金会相关负责人近期表态，保险资金、社保基金等长期资金将发挥长期投资优势，研究完善投早、投小、投长期、投硬科技投资机制，更好服务新质生产力发展。

险资股票、证券投资基金余额稳步提升

保险资金主要来自人身险公司和财险公司，据金融监管总局披露，9月末两类公司合计保险资金31.08万亿元，占行业资金运用余额的96.7%。业内人士告诉上海证券报记者，两类公司主要通过直接股票投资和证券投资基金进入资本市场。具体来看:

9月末，人身险公司资金运用余额28.94万亿元，同比增长14.93%。其中，股票投资余额2.18万亿元，同比增长17.24%，环比增长12.37%；股票投资占比7.55%，较上季度末增加0.54个百分点。证券投资基金余额1.57万亿元，同比增长4.32%，占比5.42%。

9月末，财产险公司资金运用余额2.14万亿元，同比增长6.74%。其中，证券投资基金余额0.21万亿元，同比增长18.11%，环比增长13.81%；证券投资基金占比9.92%，较上季度末增加1.1个百分点。股票投资余额0.15万亿元，同比增长14.89%，占比7.05%。

记者注意到，10月以来，保险资金继续增持股票市场，截至目前，已有5家保险公司6次举牌上市公司。今年以来，共有7家保险公司对15家上市公司进行16次举牌，举牌次数和被举牌上市公司数量均创下近四年新高。

中国人寿相关负责人表示，A股市场前期快速反弹，目前底部更加坚实，仍然具备中长期的配置价值，特别是一系列深化资本市场改革的新规出台以后，市场生态持续改善，有利于提升长期回报水平。

金融监管总局最新数据显示，截至9月末，人身险公司年化财务投资收益率、年化综合投资收益率分别为3.04%、7.30%，同比分别增加0.11个、3.98个百分点；财产险公司年化综合投资收益率为5.47%，同比增加2.26个百分点。

社保基金、养老基金双双加大布局

作为投资风向标，社保基金也在加大对资本市场的长线布局。

Wind数据显示，截至目前，社保基金现身563只个股三季度末的前十大流通股东行列，对应期末市值达到4599亿元。其中，社保基金新进93只个股，对174只个股进行了增持。

业内人士分析，近年来，社保基金持续看好红利特征资产，其新进和增持个股涉及环境保护、新能源、医药制造等领域，体现出对我国经济结构调整的前瞻性布局。

社保基金会相关负责人表示，社保基金会追求长期投资目标、坚持长周期考核，使基金投资着眼于分享国民经济增长的长期收益和资本市场健康发展的成果，在市场短期波动中始终保持战略定力。

养老基金也在加快入市步伐。截至目前，基本养老保险基金现身225只个股三季度末的前十大流通股东行列，对应期末市值总计达329.71亿元，其中，新进45只个股，增持59只个股。

社保基金会副理事长武建力近期表示，希望能够进一步提高基本养老保险基金委托投资规模和比例，提升基本养老保险基金整体收益率。同时还要进一步优化各支柱养老金投资政策，放宽投资比例限制，让各类养老金在分散风险的基础上提高长期投资收益。

长期资金将加力支持科技创新

从金融监管总局近日召开的保险业高质量发展座谈会、社保基金会相关负责人近日在多地调研时透露的信息来看，保险资金、社保基金等长期资金接下来将加大对科技创新的支持力度。

金融监管总局局长李云泽在座谈会上表示，将发挥保险资金长期投资优势，持续支持国家重大战略，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度，更好服务新质生产力发展。

业内人士表示，培育新质生产力往往需要长期的资金投入，推动科技研发和产业升级。保险资金是市场中天然的“耐心资本”，可以通过债权计划、资产支持计划、不动产直投、REITs、股权计划、专项基金、S基金等多种方式为新质生产力发展注入动力，实现“科技—产业—金融”良性循环。

社保基金会理事长刘伟近日在辽宁调研时表示，下一步，社保基金会将聚焦服务实体经济和支持科技创新，加快提升支持科技创新和科技成果转化的能力，在积极融入和服务国家战略中把握投资机遇，努力确保基金安全和保值增值。

社保基金会党组书记丁学东近日在广州调研时透露，将充分发挥长期资金优势，研究完善投早、投小、投长期、投硬科技投资机制，在实现基金安全和保值增值的同时，更加有效地支持科技创新。

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