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基础化工行业:业绩确定性仍是主线

发布时间:2022-06-02 13:28   内容来源:东方财富   责任编辑:夏冰      阅读量:16003   

本报告简介:

基础化工推荐资本支出大,中长期增长,细分赛道高增长目标的龙头企业。

摘要:

周的观点:1 .地产完成链:对于需求受宏观扰动较小的品种,光伏链可能是不错的选择化工相关品种主要是纯碱,工业硅,三氯氢硅,EVA,光伏反光膜等此外,通胀预期仍将维持高位,建议关注磷化工目前,房地产仍处于疲软状态,稳定增长或需求增加,但斜率不确定建议关注刚性最大的品种,如MDI,TDI,烧碱等2.纯碱:上周轻纯碱价格3050元/吨,周涨幅+0.83%供给侧:2022年供给将极度刚性2022年开工率几乎没有弹性需求端:需求确定性高库存平板玻璃需求硬朗,光伏和碳酸锂的增量需求更确定End:成本还是支持的伴随着原盐,合成氨,煤炭价格的上涨,当前企业成本普遍上升

3.煤化工:截至2022年5月27日,WTI原油最新价格114.09美元/桶,周涨幅+1.68%,月涨幅+7.67%,季涨幅+24.57%作为煤化工产业的竞争路径,其竞争力在高油价的背景下越来越明显中长期新材料,京洲新基地涨幅明显,持续推荐鲁花恒盛4.MDI:MDI价格略有下降截至5月27日,聚合MDI价格14786.73元/吨,周涨幅—2.01%,月涨幅—8.58%,纯MDI价格17908.85元/吨,周涨幅—1.67%,月涨幅—6.56%

5.钛白粉:4月份,钛白粉行业出口量逐月下降,价格居高不下截至5月27日,金红石型钛白粉国内价格19800元/吨6.导电炭黑:伴随着新能源电动汽车的趋势,预计未来五年全球锂级导电炭黑需求将高速增长,21—25年复合年增长率为34%但由于产品生产和认证壁垒较高,目前市场被国外巨头垄断,我们看好国内长期替代趋势7.PVDF:截至5月27日PVDF,PVDF,PVDF最新市场价格分别为33万,31万,47万元/吨,周涨幅分别为0.00%,0.00%,0.00%,月涨幅分别为—2.94%,—3.12%,—4.00%

建议:推荐万华化工,扬农化工,龙柏集团,鲁花恒升,鲁西化工,联华科技,金河实业,玲珑轮胎,航海轮胎,森麒麟,万润股份,国瓷材料,米尔克威,宏川智慧,和盛硅业,苏博特,建龙威纳,瑞丰新材,小蓝科技。

风险:产品价格下跌,需求低于预期。

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